2020-11-05 10:29:58 来源：投资家网 作者： 摘要：三季度末社融同比增速进一步攀升，延续7个月上升态势，并且其中6个月超预期，M2同比增速提速，货币条件继续扩张，CPI大体符合市场预期。
三季度末社融同比增速进一步攀升，延续7个月上升态势，并且其中6个月超预期，M2同比增速提速，货币条件继续扩张，CPI大体符合市场预期。对此，万家基金投资研究部总监莫海波表示，整体来看由于经济的继续复苏从需求层面支撑融资，社融增速可能高位震荡，但宏观杠杆率的担忧以及居民存款搬家可能导致地产泡沫等担忧，货币政策重心从总量扩张转向结构扩张。四季度经济韧性依然较强，经济增速环比改善的趋势依然存在。
三季度大幅加仓了低估值的金融和地产等顺周期行业；成长方面小幅加仓新能源汽车行业，主要其中在中游电池及其配套的产业链；减持了前期浮盈较多的半导体、电子等行业；
四季度有望呈现震荡向上格局。趋势上来说，不论美国大选情况如何，全球流动性进一步宽松、全球利率进一步下降的可能性都较小。全球股票市场最大的中期逻辑是从赚估值弹性的钱，转向赚业绩确定性的钱。具体投资上，万家基金四季度将看好新能源汽车以及跟经济周期强相关的金融、地产等顺周期的行业。
新能源汽车9月汽车销量超预期奠定了新能源汽车未来几年的基本面拐点；欧洲新能源车销量也超市场预期。欧洲碳排放要求提升至2030年降低60%，新能源车产业规划正式发布都有利于未来几年新能源汽车快速成长；中期资金和投资者结构的改善等政策利好头部券商，如近期完善场外期权制度建设、优化QFII制度、对再融资实施分类快速审核等，同时金融对外开放持续提速，未来公司治理优、经营战略稳定、拥有优质机构与外资客户基础、具备创新业务资质的头部券商优势将持续扩大。
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