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击鼓传花终破灭!白酒,下一个金融茶?

2023-12-13 17:00:44   来源:  作者: 

摘要:国内A股没有茶叶类上市公司,在中国资本市场上,这几年被资本炒的最厉害的或许就是白酒了。

一夜之间,价格崩盘,涉事人员损失惨重!


金融茶崩盘,接盘者欲哭无泪


这几天,“广州芳村金融茶崩盘”刷屏网络,一场茶叶炒作的大戏就此落幕。


广州芳村,全国著名的茶叶集散地,据称普洱茶成交量占全国80%。大量商铺云集于此,芳村号称“茶叶华尔街”。


美国华尔街是搞金融的,广州芳村也搞起了茶叶金融、茶叶“期货”。


像普洱茶、黑茶这些茶叶,在产出之后,储藏时间越长味道越醇香柔和,泡出来的茶水口感也越好,所以陈茶价格会更贵。


一般来说,每年涨价10%算是合理的。不过在芳村,这个路数就变了,当地茶商以一定价格买进一定数量的茶叶,并在微信群里承诺,一个月后以高出买入价格的20%回收。


持有一个月就赚20%,如此高的收益率堪称天上掉馅饼。这明显是击鼓传花的炒作,十分的不靠谱,但依然有很多人趋之若鹜。


庄家在放风高价回收之后,会找人当托。托跟庄家配合,托高价买入,庄家表演高价回收游戏。


这一切,都是为了让别人相信,这是一场可以持续玩下去的游戏,参与其中必能爆赚!


于是,越来越多的人信了。当庄家在短短两个多月内把每提(茶叶交易单位,每片重357克,每提7片)茶叶从3万炒到7万之后,已经被泡沫冲昏头脑的接盘者冲进去高位接盘,没想到庄家不回收了!


于是这种接盘游戏迅速崩盘,茶叶从每提5万多迅速跌到两三千,接盘者损失惨重!据说500名茶商损失了几亿元。

 

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更令人惊讶的是,广州芳村的金融茶大玩家陈世鸿居然是个00后潮汕小伙,他是广州市昌世茶茶业有限公司董事长。


陈世鸿并非昌世茶的法人代表,也不是股东,但他是公开露面代表昌世茶的人物,至于陈世鸿有没有背后老板,那就有待继续挖掘了。

 

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在传出“芳村金融茶崩盘”之后,陈世鸿回应称:“事件自始至终不存在违法行为,纯属生意,公司没有任何人承诺任何回购价格,所有买卖都一手交钱,一手交货。”


这个局做的非常高明,规避了很多法律风险。比如,刚推出来某款茶叶的时候,“庄家”是书面承诺一个月后加价回购的。


在几轮炒作之后,茶叶的起步价格更高了。但这时,“庄家”换了新的茶叶品种,也不再提供书面回购承诺,高价接盘者此时就成了冤大头了,想去告“庄家”都没有法律依据。


广州芳村金融茶事件,让人很容易联想到几百年前的荷兰郁金香泡沫。无论是茶叶还是郁金香,都是非常普通的农作物、植物。它们被翻了无数倍的爆炒,这显然极为离谱,最终接盘者是可怜的,但如果不贪心,也不会有被坑。


资本围猎白酒,产能盲目扩张?


国内A股没有茶叶类上市公司,在中国资本市场上,这几年被资本炒的最厉害的或许就是白酒了。


经历了2019-2020年的白酒股大牛市之后,贵州茅台彻底封神,茅台镇似乎成了资本们淘金、围猎的乐园,当地的小酒厂、小酒作坊们被上市公司各种收购,一些主营业务跟白酒八竿子打不着的上市公司,纷纷化身白酒概念股,上演了一出出“股价沾白酒大涨,资本高位套现”的游戏。


白酒行业,似乎也是“人逢喜事精神爽”,各大酒企纷纷推出扩产计划,比如:


2022年7月,泸州老窖发布公告,子公司拟投资约47.83亿元实施智能酿造技改项目,建成后产能规模为年产基酒8万吨、基酒储存能力10.4万吨。要知道,2021年泸州老窖产能才17万吨,这是相当于扩大50%的产能。


2022年11月,五粮液宣布,公司酿酒产能将提升至20万吨,计划投资48.61亿元用于公司10万吨生态酿酒项目(二期)建设,建设内容主要包括15栋酿酒车间、8栋收酒房及相关配套设施。


2022年底,贵州茅台拟耗资155.16亿元投建茅台酒技术改造项目,建成后可新增茅台酒实际产能约1.98万吨/年,储酒能力约8.47万吨。


2023年10月30日,五粮液在互动平台回复投资者提问时说,公司近年来及未来3-5年,陆续有投资扩产能及配套设施的计划,有比较大的资本支出计划。


2023年11月,迎驾贡酒投资62亿元的数字化酿酒及副产物循环化利用项目开工。该项目预计2027年全面建成,投产后可年新增4万吨原酒产能,20万吨储酒能力。2022年,迎驾贡酒营收55.05亿元,花62亿扩产,全年营收都不够。


在白酒企业纷纷大规模扩产的同时,白酒销量已经连续6、7年下滑了,年轻人对白酒越来越不待见已经是不争的事实。


产能大幅扩张叠加销量下滑,遇到的结局肯定是产能过剩、库存挤压,这是放到哪都成立的最基本经济学逻辑。


可能是国内白酒企业都觉得自己品牌高端,都觉得过去每年20%以上的业绩增速能持续无数年,都觉得就算行业下滑自己也能逆势增长吧,于是纷纷扩产,但他们终究抗不过经济规律。


这几天,随着泸州老窖对经销商结算价的下调,其股价出现大幅下跌。12月11日早盘,泸州老窖开盘一度暴跌近8%,收盘下跌超过4%,12月13日,其股价再度大跌5.51%。


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白酒股一般有齐涨齐跌的共性。12月13日,贵州茅台下跌近3%;五粮液大跌近4%;舍得酒业下跌4.35%,创出两年多以来的新低;洋河股份下跌超过3.5%,逼近三年多以来的新低。


跟历史最高价相比,舍得酒业下跌超过66%,五粮液下跌61%以上,洋河股份下跌近58%,泸州老窖下跌45%,贵州茅台也下跌了34%以上。

 

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目前,股价距离历史最高价相差不太大的有古井贡酒、今世缘、迎驾贡酒这些二三线白酒公司,其中古井贡酒和迎驾贡酒都是安徽酒企。


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结束语


一提到产能过剩,很多人总是先想到钢铁煤炭,再想到光伏、锂电池,似乎想起白酒的很少。


事实上,随着酒企们的大规模扩产,叠加白酒销量的下滑,行业产能过剩的严重程度应该被意识到了。


飞天茅台似乎也不是一瓶难求,其在某多多上一瓶2500多的价格,比之前动辄3000相比已经跌了不少。


飞天茅台这种最坚挺的都跌了不少,那么其他品牌,是不是更要跌了?


拿白酒跟芳村的金融茶相比或许不太准确,但其都有大量投机资金炒作把价格不断推高的因素。


传统行业被爆炒一次,后面往往是长时间的下跌,这是不以人的意志为转移的规律。


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