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又一巨头遭清仓式减持,100万股民亏懵了!

2024-03-21 16:25:37   来源:财经锐眼  作者:锐眼哥 

摘要:产能严重过剩,价格不断下跌,机构大举出逃,给隆基绿能陪跑的100万散户,何时才能解套呢?

旧能源跌,新能源涨,是最近一段时间A股的明显特点。


煤炭股的总龙头中国神华,近期已经从高位下跌了10%以上。新能源里面,锂电池的总龙头宁德时代近期从140元涨到190元以上,强势反弹近40%,这让很多投资者高呼新能源王者归来!


光伏一哥,股价弱爆了


不过先别这么激动的,新能源不仅有锂电池,还有光伏。锂电池一哥宁德时代大涨近40%表现抢眼,但光伏一哥隆基绿能表现就差多了,它从年内的最低点反弹到现在,仅仅涨了20%左右,远逊于宁王。


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如果跟同行相比,隆基绿能就差的更远了。这段时间,同为光伏设备的阳光电源一度大涨50%,福莱特大涨超过75%,福斯特大涨超过60%!


不是说光伏和锂电池都内卷的不要不要的,为什么别的公司涨这么多,而隆基绿能才涨这么点?


从最近一则关于隆基的消息,我们或许能窥知一二。


近日有媒体报道称,隆基绿能将裁员近三分之一以削减成本。


作为市值一度高达5500亿元的光伏巨头,隆基绿能(601012.SH)的一举一动都备受关注,因此很多媒体进一步向隆基绿能询问此事。


对此,隆基绿能表示,相关传言太夸张了,肯定没那么夸张,预计人员调整比例为全体员工总数的5%。


隆基绿能把人员调整归因于光伏行业面临复杂内外部竞争环境,以及提升组织效能的需要。


过去几年,尤其是2020年、2021年,隆基绿能表现非常炸裂,分别大涨293%和31%,凭借暴涨的股价,隆基绿能获得“光伏茅”的美誉。


不过随着大量外行,比如笔者之前文章写过的卖牛奶的皇氏乳业、养猪的正邦科技都斥巨资进军光伏,行业产能过剩、产品价格暴跌的现象迅速蔓延。


所以,尽管隆基绿能2022年营收增长60%,净利润增长63%,但当年股价依旧大跌31%。


业绩、股价双杀!


2023年,隆基股份全年又大跌45%,那么公司当年业绩如何呢?


2023年前三季度,隆基绿能营收941亿元,同比增长8.55%;净利润116.94亿元,同比增长6.54%。


2022年还是营收、净利润均60%以上的高增长,但是到了2023年前三季度已经骤降为个位数的增长了。


这份业绩报告要拆成两部分来看,即上半年财报和第三季度财报。


2023年上半年;隆基营收646.64亿元,同比增长28.26%;净利润91.79亿元,同比增长41.63%。


2023年第三季度,隆基绿能营收294.48亿元,同比下降18.92%;净利润25.15亿元,同比下降44.05%。

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上半年还算是高增长,但三季度风云突变,尤其是净利润同比将近腰斩的下滑,堪称业绩超级大变脸。


股价总是能提前反映业绩,2023年二季度,隆基绿能股价暴跌超过28%!


基金重仓股有一个特征,即各路机构对公司基本面不说了如指掌,但也会对业绩有个大致的掌握。


所以单季28%的巨大跌幅背后,是众多机构在隆基绿能上大撤退。


2022年年中,持有隆基绿能的机构在2100家以上,到了2023年底,骤降为152家。绝大部分机构都清仓了隆基绿能,可谓上演了一场集体大逃亡。


机构持仓比例方面,2022年年中为42.86%,到了2023年底降至3.59%。


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尤其是2023年四季度,隆基绿能的机构持仓比例从21.5%骤降至3.59%,这是一种夺路而逃式的卖出,机构的持股信心在这一季度堪称全面崩塌。


随着机构的踩踏式出逃,隆基绿能股价也从66元附近跌到2023年底的22元附近,三分之二市值蒸发殆尽。


2024年伊始,隆基绿能继续下跌,最低跌至17.6元,市值较高点已经蒸发4000亿!


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违规减持惹众怒,高瓴赔本又赔名


从隆基绿能上撤退的机构中,最有名的当属高瓴资本。


2023年11月8日,隆基绿能的一纸公告,让高瓴资本违规减持隆基绿能一事瞬间成为资本市场焦点。


高瓴资本在2020年底隆基绿能还是明星股的时候跟其签署股份转让协议,李春安向高瓴资本转让其持有的隆基绿能无限售流通股份2.26亿股,占当时公司总股本的6%。


彼时光伏行业声势浩大,是资本市场的热门赛道,因此转让价格也非常高,高瓴资本以每股70元的高价买入隆基绿能,耗资超过158亿元。


高瓴资本通过旗下的投资平台HHLR公司持股隆基绿能。前两年其持股还没变化,但2023年年初开始,HHLR公司通过转融通方式,出借其持有的隆基绿能股份。三季度的时候,HHLR持有隆基绿能的比例从5.85%降至4.98%,这属于利用转融通变相减持,但作为持股5%以上的股东,HHLR的这一操作并没有进行披露。


由于违反相关法律法规,证监会决定对HHLR公司立案。


此事给外界的观感极差,高瓴资本是明星投资机构,持有隆基绿能的散户又非常多,将近100万人,因此引发舆论口诛笔伐。


当散户被隆基绿能深深套牢痛苦不堪的时候,人家大机构已经悄悄开溜了,这简直是把散户当猴耍!


100万散户陪跑,彻底沦为炮灰?


隆基绿能公布的数据是,截至2024年1月19日,公司股东户数为99.86万户,较上期(2023年11月30日)增加2.22万户,增幅为2.28%。


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在机构大举撤退、公司股价大跌之际,散户数量还在增加,来到100万户级别,这是当“炮灰”的节奏!


面对股价下行压力,隆基绿能在2月初宣布,董事长钟宝申提议以3亿元-6亿元回购公司股份。


在这之后,隆基绿能股价出现小幅反弹,不过最近几天又出现了下跌,从22.56元跌到20.85元。


在年初的投资者关系活动中谈及光伏产品价格的时候,隆基绿能认为目前光伏产业产品的价格已经跌的非常不理智,光伏企业很难盈利,今年市场供给过剩的压力较大。


市场供给过剩已经成为难以解决的问题,隆基的产品降价也非常凶猛,比如公司2023年底将P型M10 150μm厚度单晶硅片价格降到2.2元/片,比9月份的3.1元/片大跌近30%。


所以,隆基绿能2023年四季度及2024年一季度业绩基本不可能会好。


产能严重过剩,价格不断下跌,机构大举出逃,给隆基绿能陪跑的100万散户,何时才能解套呢?



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